週トレ短期売買(10月25日情報 )

週トレ・日経平均イラスト

【週トレ短期売買】

 

 

【今日の相場を振り返って】

10/25(木)日経平均株価は▼822円の21268円で終了。昨夜の米国市場はNYダウが608ドル安、ナスダック指数が329P安と再び急落する展開に。NYダウ、ナスダック指数共に開始直後は小高く推移していましたが、10月のユーロ圏PMIが悪化し、米中貿易戦争の悪影響が世界経済に広がるのでは?との警戒が強まり、米株式市場も時間の経過と共に下げ幅を広げると言う展開になりました。サウジ情勢が混迷する中で、サウジによる投資引き上げ懸念を利用してヘッジファンドなどが売り仕掛けを強めているとの見方も有りますが、本質的には下がるから売りが出て来ると言う悪循環。日米共に主要企業の決算発表シーズンで機関投資家も積極的に動けない状況に加えて米中間選挙も近づき、買い見送りになり易い状況を衝いてヘッジファンドなどの売り仕掛けが株式市場を押し下げていると言う感じです。このような状況になると行くところまで行くまでは反発も期待出来ませんが、今売り込んでいるヘッジファンドなども最終的には買戻さなければ利益確定は出来ません。又、このような局面でこそ冷静な対応が必要です、ただ単に損切りを実行するだけでは無用に損失を確定するだけの事です。表現は悪いですが、値動きが落ち着くまでは持ち株も放置し、反発局面を待ってから保有継続で行くのか?又は一旦売却するのかを改めて考える方が賢明です。保有している銘柄に関しても先を見据えて対応するならいずれ反発に転じる時期は来ます。世界景気の減速懸念が急速に高まっていますが、足元では米経済は依然好調、中国経済の落ち込みも限定的で今後は景気対策も発動されます。日本でも消費税の引き上げを控え、財政出動が予定されています。更に言えば株式市場急落にもかかわらず円相場は112円程度を維持しており、企業業績には大きな悪影響は有りません。ざっくりと言えば買いが手控えられ易い時期にタイミング悪く色々な悪材料が重なった事で株式市場も下げが大きくなっている、その様な状況です。今年の1月にも高値圏から急落して約4000円ほど日経平均は下落していますが、その後上昇に転じて10月頭には1月の高値を超えて来ました。今はその高値から再度急落している状況ですが、この下げが一巡した後には再度上昇に転じる局面が訪れます。値幅の大小は有れども、上げ下げの波を作って動くのが株価です、上がればいずれは下げの局面が訪れ、下がればいずれは上昇局面が訪れます。今は悲観心理が強まっている状況ですが、日経平均に関しては24ヶ月移動平均線が位置する21000円付近が大きな下値支持帯です。仮にもう一段大きな下げが有ってもここからの下値不安は限定的、目先の下落局面も終盤に有ると思います、又個々の銘柄に関しては今日は下げが大きくても反発に転じる時には上昇も大きくなります。全体に連れ安して投げ売りで大きく下落しているだけですので数日先を見据えるなら過度に悲観する必要は無いと思います。暫くは株式市場の反発局面を待つと言う対応が良いと思います。

 

 

【当面の相場展望】

依然不安定さが残る株式市場です、しかし日本企業の業績面から見れば、日経平均は明らかに売られ過ぎ、短期的にはもう一段下落するかもしれませんが、先を見据えれば行き過ぎた安値はリバウンド狙いの買いチャンスだと思います。

 

 

【明日の見通し】

再度投機的な動きが強まっています、投機筋の思惑1つで乱高下し易い状況ですので明日も上下どちらに振れるかは投機筋の売買次第です。しかし短期的に行き過ぎた動きが有っても、少し先を見据えれば妥当な水準に落ち着きます。

 

 

【投資アドバイス】

前場引けにかけて下げ幅を縮める場面も有りましたが、後場に入ると再度売りが強まり下げ幅を拡大。昨夜の米国株が再度大きく下落し、日本市場でもリスク回避の売りが強まり日経平均も急落。ヘッジファンドの決算月で換金売りが出ているとの見方も有ります、運用成績が余り良くなく、解約が多い事から換金売り圧力も大きいと言う事ですが、それが事実なら売りが一巡すれば株価も急反発に転じます。しかし世界経済が悪化するとの見方から売りが強まっているのであれば、少し調整も長引きそうですが、現時点では一時的な需給の悪化との見方が正しいと思います。米国市場ではFANG(フェイスブック、アマゾン、ネットフリックス、グーグル)銘柄に集中投資をする事で株価指数が上昇し、やや偏った展開が続いていました。しかし10月に入ってからの株価急落でFANG銘柄も大きく下落し、ヘッジファンドなどは大きな損失を抱えました。その損失の穴埋めに利益の出ている日本株に換金売りが出ている、その様な一面も有ると思います。1つうがった見方をすれば、安倍首相が訪中し明日は日中首脳会談が有ります。米中貿易戦争をしている最中に、日中経済協力などするなと言う一種の米国の圧力が株安と言う形になっている一面も無いとは言い切れません。昔は日本に対する圧力は円高にすると言う事が多かったと思いますが、安倍政権には株安の方が効果的に見ているのかもしれません。ちなみに今日の中国株は安く始まったものの下げ幅を縮めて小幅安程度の展開です、日経平均の下げ幅は突出しており、日本だけが狙い撃ちされたような状況です。その売り主体はヘッジファンドです、ヘッジファンドは政治とのつながりも強く、日中首脳会談に対しての米国の圧力と言う見方は捨て切れません。事の真偽は誰にも解りませんが、テクニカル的な見方をすれば9月から10月頭にかけて24448円まで上昇した日経平均でしたが、その後その反動が一気に出ていると言う感じです。不可解に上がり過ぎた反動が不可解な急落に繋がっているとも言えますが、需給優先の乱高下ですので、この先急反発に転じると言う展開も十分に有り得ると思います。もう暫くは投機筋などの思惑的な売買で日経平均の値動きも左右されますので、日々不安定な値動きが続きますが、下げも行き着く所まで行けば、反転上昇に転じます。

 

 

【本日の買い推奨銘柄】

明日ももう一段大きく下がれば現在保有している以下の銘柄の買い増しを実行したいと思います。安値待ち伏せスタンスで買えれば儲け物的発想で良いと思います。

 

9613NTTデータ:1300円前後が有れば買い増し実行

2341アルバイトタイムス:180円前後有れば買い増し実行

 

 

 

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