週トレ短期売買(11月10日情報 )

週トレ・日経平均イラスト

【週トレ短期売買】

 

 

【今日の相場を振り返って】

11/10(金)日経平均株価は▼187円の22681円で終了。昨夜の米国市場は、法人税減税を2019年に先送りするとの報道が流れ、失望売りが強まる展開でNYダウ、ナスダック指数共に下落。減税法案に関しては共和党の上院と下院で意見が割れており、即時実施か?1年先送りか?今後共和党内で調整が難航すると見られています。しかし長い目で見れば減税自体には賛成で、問題は実施時期が1年遅れるかどうか、本質的にはさほど嫌気される問題ではなく、株式市場にも大きな悪影響にはならないと思います。昨日は大きく乱高下をした日経平均でしたが、その余韻が残り今日は売り先行の始まりで日経平均も一時350円ほど下落して22511円まで下げ幅を拡大。しかし売り一巡後には押し目買いで切り返して下げ幅を縮小、しかし戻りが一巡するとあらためて売られ、再度下げ幅を広げて前場を終了。しかし後場は日銀のETF買いを期待する動きから押し目買いでじり高の展開に、下げ幅を縮めて陽線で終わるなど底堅さは変らず。少し値動きの荒い展開になっていますが、高値圏で大きく乱高下をした後には数日は荒い値動きになる傾向があります。乱れたポジションの調整を進めると言う売買が暫く続く事からその様な値動きになり易いものの、数日すれば徐々に値動きも落ち着き、妥当な価格に落ち着いて行くものです。来週初までは少し不安定な値動きが続くかもしれませんが、過度に心配する必要は有りません。これまで異常と言えるような上昇が続きましたので日経平均に関しては一旦日柄調整の局面を迎える可能性が高いと思います。日経平均に関しては、多少の行き過ぎは有るかもしれませんが、ざっくりと言えば23000円~22500円のゾーンでの値動きを想定して対応すれば良いと思います。そして日経平均が日柄調整に入れば、買い意欲自体は旺盛な日本市場ですので、これまで買われずに出遅れ感の有る銘柄を物色する動きがこの先徐々に強まって行くと思います。これまでにも繰り返し述べて来た事ですが、これからが現在保有している銘柄も上昇が期待出来る局面です。引き続き保有継続で吹き上げを待ちたいと思います。日経平均に関しては、チャート分析上でも昨日の日足は一旦目先の天井を暗示する形です、加えて出来高や売買代金も急増しての乱高下ですので暫くは日柄調整を進める展開になると思います。しかし先にも述べたように、これまで物色の蚊帳の外になっていた中小型株や新興市場株などは主力銘柄を利食いした資金が買い向かいます。ざっくりと言えば買いの中心が変わる、来週以降本格的に循環物色が始まるのではないかと見ています。

 

 

【当面の相場展望】

今日の下げで日足のローソク足実体が5日移動平均線を下回りました、日経平均は暫く日柄調整の展開になりそうです、しかし引き続き強含みの相場状況に変わりは有りません、来週以降は出遅れ銘柄への物色が強まると思います。

 

 

【週明けの見通し】

来週は日経平均は日柄調整、物色の中心は出遅れ銘柄へと変って行くと思います。投資スタンスとしては、出遅れ、好業績割安、テーマ性を持つ銘柄などが有望となりそうです。

 

 

【投資アドバイス】

昨日の余韻が残り、加えて米国株が下落して円高も進んでいましたので、今日は売り先行で始まり日経平均も9時40分ごろには22511円まで下げ幅を拡大。昨日の乱高下で目先の天井を付けたとのムードも強まり、目先の利食いを急ぐ動きが先行したと言う展開でしたが、売り一巡後は下げ幅を縮小、下げれば押し目買いが入る底堅さに変わりは有りません。買うから上がる、上がるから買うと言う好循環は昨日の乱高下によって一旦終了、当面は日経平均は日柄調整を進める展開が想定され、その間は出遅れ銘柄を循環物色する動きが中心になると思います。そもそも日経平均も上がり過ぎていただけの事で、昨日の急落も、今後の日柄調整も、行き過ぎを修正する為の調整のようなものです。国内主要企業の業績拡大、世界経済の拡大、円相場の水準等を考えれば株式市場が大きく崩れるような可能性はほぼゼロ、行き過ぎを修正する為の適度な下げが有る程度です。日経平均に関しては10月の連騰を挟んでの上昇も少し行き過ぎでは有りましたが、それでも日々の上げ幅は小さくさほど過熱感は有りませんでした。しかし11月に入ってからの株価上昇はやや行き過ぎ、大幅上昇する日も有り、楽観に傾き過ぎと言う状況が昨日の急落に繋がったと思います。現在25日移動平均線は21700円付近に位置しており、本日終値の22681円から見れば1000円ほど下に有ります。25日移動平均線から1000円も上方乖離している事自体がまだ過熱感ありと言う状況ですが、来週以降日柄調整を進めれば、日々25日移動平均線も上昇して来ますのでいずれ株価と25日移動平均線が近づき、過熱感も無くなります。来週以降は現在保有している銘柄などが買われ易くなって来ます。

 

 

【本日の買い推奨銘柄】

何かを利食いしてから次の買い出動と考えていましたが、買いたい銘柄が下げて来ましたので週明け月曜日は押し目買いを狙いたいと思います。買い推奨銘柄は東証1部9972アルテック(本日終値337円)、同社は包装、印刷関連など特殊産業機械の総合商社で中国でPETボトル容器の製造事業を展開、又ヨーロッパ最大のICカード・タグ・ラベル製造ラインメーカーである、独ミュールバウア社の装置を扱っている事から株式市場ではICタグ関連として位置付けられています。今年の4月には、2025年までに大手コンビニが取り扱う全製品にICタグを貼り付ける事を表明、11/7はユニクロ全店で1年以内を目処にICタグを導入との報道が有り、関連銘柄の同社株も急騰して11/8には389円まで上昇。その後短期急騰に対する調整局面を迎えていますが、2017年11月期業績は上方修正されて1株利益は17,5円、同社1株純資産は527円、テクニカル的にも上昇トレンドは継続中、ICタグ利用企業の広がりを考えれば調整完了後は上昇に転じる可能性が大、押し目買い狙いで臨みたい銘柄となります。まずは時価近辺の330円台で買いを実行、仮にもう一段の安値が有れば310円台で買い増しを実行したいと思います。利食い目処は380円接近時、但し280円を切った場合はリスク管理上損切りして一時撤退となります。

 

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