出島テクニカルワールド(11月13日推奨銘柄 )

1113週

↑(週足)

 

1113日

↑(日足)

 

【全体相場解説と投資判断】
11/13(金)日経平均株価は▼100円の19596円で終了。昨夜の米国株が大きく下落し、日本市場もSQを通過した事からSQ要因の買い需要が無くなり、テクニカル的な過熱感も意識される事から売り先行で始まり一時下げ幅も300円を超えたものの、ここ連日同様に下げれば押し目買いが入ると言う底堅さは今日も変わらず、売り一巡後は下げ幅を縮め、8営業日ぶりに反落とはなったもののSQ値を上回って終るなど地合いは依然強含み。来週は月曜日に7-9月期GDPの発表が有り、仮に2期連続のマイナス成長になれば18日から始まる日銀金融政策決定会合に向けて追加金融緩和期待も高まります。引き続き個別重視の発想で対応して行けば特に問題は無いと思います。

【銘柄情報】(東1)トーヨーカネツ(6369)  機械  1000株 
同社は石油、LNGタンク工事の業界大手で物流システムも手掛けています。物流システムは空港手荷物搬送向け中心に好調ながら主力のタンクは原油・ガス価格の下落が逆風となり低迷、今期業績見通しも減収減益ながら1株利益は18円、黒字は維持しています。事業環境悪から同社株価も下落基調が続き9/29には一時191円まで下落したものの同社1株純資産319円を考えればやや売られ過ぎ、その様な状況下で11/11に自社株買いと2370万株の消去、配当性向引き上げ、増配を発表するなどの株主還元策を発表し株価は急騰。11/11には一時265円まで上げ幅を広げ、その後は一旦目先の利食いで反落、当面は戻り売りを吸収しながらもう一段の上昇を伺う展開が想定されますので来週は1週間を通して11/12安値水準の230円台で押し目買いを狙いたいと思います。当面の上値目処は280円付近になりますので利食い目処は280円接近時、但し210円を切った場合はリスク管理上損切りして一時撤退となります。230円台で買えるかどうかは五分五分と言う所ですが、短期急騰の後でも有り、待ち伏せ対応で買えれば良し、買えなければ又次の機会を待つと言う感じで良いと思います。自社株買いや株式消去、配当性向引き上げなどの株主還元策強化は物色人気を高めます、同社1株純資産319円を考えればもう一段の上値余地は有ると思います。

【リスクは覚悟でリターンを追及したい方】・本文参照

【リスクの少ない慎重な投資スタンスを望む方】・本文参照

 

【テクニカル評価】AA 【投資タイプ】待ち伏せ
【ポイント】 好材料出現、低PBR
【第1買いポイント】  230円台
【第2買いポイント】  なし
【売り値目標】  280円接近
【損切り設定】 210円を切れば損切り

 

石油・LNGタンク工事の業界大手。国内外で実績豊富。物流システムは生協、空港向け多い。主力のタンク工事は海外LNG案件が減少、採算も低下。ただ、国内案件は原価低減努力が奏功し、想定より良化。物流システムは流通、空港手荷物搬送向け中心に上向く。

 

 

 

推奨日
市場
コード
銘柄
コメント
10/13
1部
1813
不動テトラ
11/13終値152円、推奨から1ヶ月経過、しかし来週は景気対策関連が物色される可能性も有ります、引き続き保有継続で対応し、170円前後で売却を狙いたいと思います。但し149円を切った場合は損切りとの判断は変わりません。
11/04
1部
6701
NEC
11/12終値389円、待ち伏せ価格への下落無く買えず、買い推奨は一旦取り消します。
11/05
1部
3401
帝人
11/11終値433円、推奨時利食い目処とした440円に接近、明日は利食い優先、手堅く利益を取りたいと思います
10/20
1部
4321
ケネディクス
11/11終値483円、推奨時利食い目処に到達し利食い完了
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