週トレ短期売買(11月11日情報)

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【週トレ短期売買】

 

【今日の相場を振り返って】

11/11(水)日経平均株価は20円高の19691円で終了。テクニカル的な過熱感も意識され、前場は前日終値を挟んで上下に振れると言う膠着した値動きでしたが、後場に入ると週末のSQに向けて買いがやや優勢、じり高基調で小幅高ながら6日続伸で終了。テクニカル的な過熱感は有れども、適度に循環物色の動きも出ており、個々の銘柄を見る限りでは日経平均ほどの過熱感は感じません。一旦調整局面を迎えていた日本郵政G3社の株価も再度上昇基調に転じるなど日本市場の物色意欲は旺盛、日本郵政G3社の株高が含み益増加につながり、他の銘柄への買い余力も増加させていると言う好循環。しかし日本市場全体を見た場合、過熱感が有ると言う状況は否定出来ず、投資スタンスは買いで良いものの、過熱感の余り無い銘柄を厳選して買って行くと言うスタンスが最善です。簡単に言えば銘柄次第、買える銘柄も有れば今は買わない方が良いと言う銘柄も有ると言う事、その様な状況の中で当面はまだ買える銘柄に絞って買って行けば問題は有りません。今週末のSQに向けて、投機筋などの思惑的な売買も実質的には明日までです、金曜日は寄り付きでSQ値が決まると言う事で、オプションの最終売買日が木曜日になりますので、SQに向けた投機も実質的には明日までとなります。余談ですが、売り方が抵抗するなら明日です、言い換えれば日経平均を下げる意味があるのは明日、しかし今の相場状況であれば明日仮に一時的に下げ幅を広げても下げが一巡すれば大引けにかけて切り返して来ると思います。

簡単に言えば前場は下げても後場には上昇に転じる可能性が大、そう言う意味では一時的に反落の動きが有るかどうかと言う事で少し先を見据えれば、更には過熱感の無い銘柄を買う限り、特に気にする必要もないと思います。

 

【明日の相場展望】

過熱感は意識されながらも強含みの展開が続いています、週末のSQに向けて上げたくない売り方の抵抗も予想されますが、しかし大きな流れに逆らっても損失を広げるだけです。週末のSQに向けて2万円にタッチ目指すと言うのが買い方の目標、日経平均が19750円を超えれば一気に2万円に達すると言う可能性も有ります。

 

【今後1週間程度の相場展望】

週末のSQに向けて現状では買い方が優勢、2万円にタッチする場面も有るかもしれません、来週になれば16日の月曜日に7-9月期GDPが発表されます、4-6月期GDPに続いて2期連続のマイナス成長が予想されています。仮に2期連続でマイナス成長になればそれは日本の景気後退を意味しますので、政府は景気対策、日銀は追加金融緩和、の必要性が出て来ると言う事。11/18、11/19に日銀金融政策決定会合が有りますので、仮に16日の月曜日の7-9月期GDPがマイナスになった場合は、11/18、11/19の日銀金融政策決定会合で追加緩和が有るかもしれません。

 

【投資アドバイスと注目銘柄】

テクニカル的な過熱感は有りますが、個別重視で見ればまだまだ買える銘柄は有ります、過熱感が出ているような銘柄は買えませんが、出遅れ感の強い好業績割安株、更に好材料を持つような銘柄に絞って買って行けば全体の過熱感も特に気にする必要は無いと思います。

【買い推奨銘柄】

本日の買い推奨銘柄は4092日本化学工業(本日終値284円)、同社はスマホ・自動車部品材料、リチウムイオン電池・燃料電池材料などを手掛け、昨日発表された四半期決算の内容も良好。中間期業績は増収・大幅増益となり、通期見通しも大幅増益見通し、同社1株純資産は330円でPERは11倍程度と割安感有り。テクニカル的にも8月に上昇した後の調整局面終盤に有り、上昇に転じる兆し有り。テクニカル的には270円前後が目先の下値支持帯になりますが、約定確率を考えれば多少の下振れは許容範囲と考えて明日は時価近辺で買い出動したいと思います。当面は320円付近が上値目処になりますので利食い目処は320円接近時、但し11/6安値255円を切った場合はリスク管理上損切りして一時撤退となります。好業績、低PBR、スマホ・自動車・電池関連の銘柄として買いで臨みたい銘柄となります。

 

【推奨銘柄フォローコメント】

昨日買い推奨をしたケネディクスは来週を待たずに決算発表が好感されて本日大きく上昇、利食い目処に到達しましたので利食い完了となります。この先適度に調整安の動きが有れば再度押し目買いを考えたいと思います。

 

11/5買い推奨の帝人は本日終値433円で推奨時利食い目処とした440円に接近中、明日は手堅く利食い優先で利益を取りたいと思います。

 

11/4に買い推奨をしたNECは推奨後待ち伏せ価格360円台への下げが無く未だ買えず、買い推奨は一旦取り消し、今後の値動きを見てあらためて推奨を検討したいと思います。

 

11/6に買い推奨をした芦森工業は本日調整安で待ち伏せ価格とした210円台に到達、約定は完了で明日以降の値動きを見守りたいと思います。

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