出島式投資ワールド(8月19日推奨銘柄)

20150819

(9603)エイチ・アイ・エス
四季報2015年夏号によると、ラグーナ黒字化でテーマパーク堅調。柱の海外旅行は想定超の燃油サーチャージ縮小が目減り要因でも、ビジネスクラス利用ツアーなど好採算商品が伸長。営業益続伸。最高純益更新。連続増配。16年10月期は円安一巡を前提に海外旅行続伸。
大阪・心斎橋に訪日外国人向けフロア展開。コンビニ大手ファミマと業務提携、国内外の店舗にツアーデスク設置。

7月31日決算発表。2016年3月期の形状利益予想を前期比+1.8%から+5.3%に上方修正。
長期上昇トレンドの中で、2014年7月15日の3480円を高値に、短期調整となって10月17日の2472円、11月21日の2491円と2点底をつくって急騰し、2015年1月30日の4090円まで上昇しました。ここから2月17日の3610円まで押し目を入れ、ゆるやかな上昇トレンド(A)へ移行しています。この中で終値ベースで3885円~4280円のボックス圏の中の動きとなり、6月29日の4000円を安値に業績の上方修正期待から上放れとなり、角度の大きい短期上昇トレンド(C)となりました。7月31日の決算発表で通期の営業利益が前期比5%上方修正されたことで、8月5日に4765円まで上昇しました。しかし、ここをピークに上向きの上昇トレンド(C)を切って8月12日に4435円で売転換となりました。十分な押し目を待って買う戦術となります。

売買ゾーン 利食いゾーン 損切り
①4000~4100円台
②3900円台
①②ともに4400~4600円 現時点ではなし
テクニカルワールドによる全体相場見通し
8/19(水)日経平均株価は▼331円の20222円で終了。中国株の急落を受けて昨夜の欧米株は小幅安となるなど悪影響は限定的で、今日の日本市場も小幅安で始まったものの、昨夜発表された米住宅関連の経済指標が良かった事から米9月利上げは確実との見方が強まり、その点が後場の売りを強めたと言う感じ。しかし本質的には投機筋の売り仕掛け、短期的には投機筋がいつ買い戻しに転じるかが日本株反発のポイント。買い材料が乏しい中では無理に買いで動くのも危険、日経平均が2万円を割れればリバウンド狙いの買いも一考と言う感じですが、明日はまだ下げていないような銘柄で下がる可能性がある銘柄のカラ売り狙いが良いと思います。引き続きリスクを取ると言う方のみ売買に参加するような投資環境です。
指標分析

日経平均08-19

 

先週は、決算のピークが過ぎ投資家の目が国内から海外に目が向けられることになり、アメリカの利上げの時期が注目となります。9月利上げ説が再燃しており様子見ムードの中、日経平均がこのまま上昇しても年初来高値をこえたところの21000円水準は当面のピークとなる可能性があるとしました。

結果的に、8月11日(火)に前日の欧米株式の上昇や原油高を受けて前場の寄り付き後、すぐに20946円と年初来高値まであと6円ということまであって伸び悩み、そこに中国人民元の切り下げのニュースが飛び込み、一転してマイナスに転じ終値は▼87円の20720円となりました。 さらに翌日の8月12日(水)も中国人民元が2日連続で引き下げられたことで大幅続落となり、一時20303円まで下げて▼328円の20392円となりました。その後は中国が落ち着き8月13日(木)は△202円の20595円と反発しました。週末の8月14日(金)は8月SQ値は20540円となりましたが、日経平均は終値では▼76円の20519円で引けました。

今週は2015年4-6月期決算通過で国内的には17日(月)の4-6月期GDP速報値を除くと手掛かり材料に欠け、アメリカの9月利上げを見極める動きに影響を受けることになり、上値の重い展開が想定されます。柴田罫線をみると8月12日の安値20303円を終値で切るとダブル天井をつくっての売転換となり、昨年の10月17日の14529円からの上昇トレンド(A)を下に切ってくることになります。

本日は、先週末のアメリカ株高を受けて△80円の20600円で寄り付き、20688円をつけたあと上げ幅を縮小となって△21円の20541円まで下げましたが、その後は押し目買い優勢となって△100円の20620円で引けました。ただし、出来高・売買代金ともに大きく減少しており、このままでは上値を目指すのは難しいといえます。

8月19日(水)はアメリカ株式の下落で▼86円の20467円で寄り付き10時半に始まった中国株式が一時5%をこえる下げとなると、先物に仕掛け的な売りが出て大引けにかけては一段安となり、▼331円の20222円の大幅反落となり8月12日の安値20303円を切って売転換と同時に上昇トレンドを下に切りました。

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