出島式投資ワールド(7月2日推奨銘柄)

20180702

(7735)SCREENホールディングス
四季報によると、主力の半導体装置はDRAM向け一段増。NAND向けも高水準。中国現地半導体企業の積極投資も追い風。FPD装置は大型液晶や中小型有機EL向け順調増。償却や開発の負担増こなし営業益続伸。生産能力を増強中の彦根事業所でさらに新棟建設、18年10月竣工しFPD装置や新規事業領域で活用。半導体装置は枚葉式洗浄装置の先端製品の拡販に傾注。

5月8日発表時点。2019年3月期本決算予想は、2018年3月期比で営業利益+24.0%の530億円、経常利益+23.4%の510億円の増収・増益の見通し。2014年3月期、黒字転換後6期連続の増収・増益の見通し。旺盛なメモリー需要を追い風に、ウエハー洗浄装置など好調。電気:SE、GA,FT,PE。
2016年3月18日の3810円(併合前762円)を安値に短期の上昇トレンド(A)を形成。この中で2017年5月9日に8930円の高値をつけたあと、短期の調整(下降トレンドB)となって、9月6日の6970円まで押し目を入れました。ここから大幅上昇となって11月22日の11190円の高値をつけ、今年の2月9日の8020円まで押し目を入れたあとは、終値では8000円水準を下値ラインとし、上値を切り下げる直角三角形の保ち合い(C)の形となっています。終値ベースでは8000円水準、ザラ場では7500円水準での2番底の動きとなる可能性もあります。本日は先週末の6月29日の7750円まで下げて反発となっています。

売買ゾーン 利食いゾーン 損切り
①7800~8000円
②7500~7700円
①で止まれば8800~9500円
②まで下げると8300~9000円
現時点ではなし
テクニカルワールドによる全体相場見通し
7/2(月)日経平均株価は▼492円の21811円で終了。前場は円安が進み日経平均も底堅く推移していましたが、後場は円高が進み日経平均も急速に下げ幅を拡大、上海総合指数や時間外取引でNYダウが下げ幅を広げていた事もあり、日経平均も状況が一変、7/6を控えて様子見ムードが強い中で、投機的な売りも強まり、後場は一直線で下げ幅を拡大。当面は米国が中国に対して追加関税第1弾を発動する期限の7/6に向けて、思惑が先行し易く、不安定な値動きになりそうです。安全重視ならもう暫く状況の推移を見守ると言う対応で新規の売買は見送りが良いと思います。リスクをとる場合も、好業績銘柄の売られ過ぎのような安値が有った時だけ買いを考えると言う対応が良いと思います。7/6を確認するまでは、無理に動かず、様子見スタンスが最善です。
一言メッセージ
■■ 今週は、米中通商問題、国内企業決算に注目。様子見ムード想定 ■■

<先週は、22000~22600円の中で、上値を切り上げる展開へ>
先週の予測では、引き続き米中貿易摩擦の激化懸念に加え米欧貿易摩擦も加わることで、株式市場は不安定な動きが続くとしました。この状況の中で日経平均の動きは、目先の上値は25日移動平均線のある22600円水準、下値は75日移動平均線のある22100円水準としました。
結果的には、週始めの25日(月)に22556円の高値をつけ、28日(木)には米中貿易間摩擦懸念が高まってアメリカ株式は3指標が大幅下落すると日経平均も22038円まで下げました。週の終値は米中貿易摩擦も一服したことで22304円で引けました。1週間を通じると22000~22600円の中でのもみあいとなっています。

25日(月)は、先週末のNYダウが△119ドルの24580ドルと9日ぶりの反発となったことを好感し、△26円の22543円と買い先行で始まるものの、円が強含むとマイナスに転じ、後場は米国が新たな対中輸出制限などを検討していることが伝わると一時▼204円の22312円まで下げ、終値は▼178円の22338円と続落しました。 26日(火)は、前日のアメリカ市場で米中貿易摩擦懸念が高まり株式は3指標そろって大幅安となり、これを受けて日経平均は▼177円の22160円で寄り付き、一時▼234円の22104円まで下げました。しかし、後場になると売り一巡に加えETFの買い観測から、下値には買いが入り上は買えないものの△3円の22342円と3日ぶりの小反発となりました。 27日(水)は、朝方は6月配当権利落ち分(約30円)があり、その影響で▼21円の22320円と安く始まり、プラスに転じる場面がありましたが、アメリカがイラン原油の輸入禁止を世界各国に求めていることが明らかになり、原油高騰からのコスト上昇圧力が懸念され、一時▼136円の22205円まで下げて、終値は▼70円の22271円と反落しました。 28日(木)は、前日のアメリカ市場で3指標そろって反落(特にIT株の全面安)を嫌気し、▼76円の22195円で寄り付き、▼233円の22038円と22000円水準まで下げましたが、先物にまとまった買いが入って下げ幅を縮小し、終値は▼1円の22270円と小幅続落しましたが、日足では長い下ヒゲの陽線となって底堅さを感じさせました。 週末の29日(金)は、前日のアメリカ株高を受けて△44円の22314円で寄り付くものの、米中貿易摩擦懸念への警戒感強く、一時▼124円の22145円まで下げました。後場になると買い優勢で始まり、EUで移民問題が合意されてユーロの全面高となり、円が弱含み、又、米株式先物や上海株式の上昇でリスク回避ムードが後退し、△34円の22304円と3日ぶりに小反発して引けました。

29日(金)のアメリカ市場は、欧州連合(EU)首脳が移民問題で合意したことで欧州株が上昇し、これを受けてアメリカ株式も買い先行で始まりました。通商摩擦の激化懸念の一服や中国株式の上昇、ナイキなどの好決算、FRBによるストレステストの結果を受けて大手銀行株の上昇で、NYダウは一時300ドル近く上昇となりました。しかし、再び貿易摩擦懸念から上げ幅を縮小し、△55ドルの24271ドルで引けました。シカゴの日経先物は△15円の22225円でした。

<チャートは、三角保ち合いの下放れの可能性>
今週は、米中貿易摩擦、米欧貿易摩擦が引き続き不透明の中、国内では小売業の2018年3~5月期決算発表が相次ぎます、国内景気に足踏み感がある中、消費の順調さが示される決算内容となるかどうかがポイントです。投資家の安心感を高めれば下値を支える要因となります。 通商問題では、今週は7月6日に米国が制裁関税を発動する構えであり、発動された場合、それに対する中国の報復関税があれば貿易摩擦懸念が高まり、日本企業にとってはマイナス影響となるため、株価は22000円を試す動きとなりそうです。4日はアメリカの独立記念日で休場、6日は6月雇用統計の発表がありますので、週後半は買い手控えで様子見となる展開も想定されます。 チャートをみると22000~23000円のレンジの中で、三角保ち合いとなっており、下放れしそうな感じとなっています。5月30日の21931円を終値で切ると一段安の可能性もあります。

本日7月2日(月)は、寄り前発表の日銀短観でDIが2四半期連続の悪化で▼70円の22233円で寄り付き、売り一巡後はユーロ買い・ドル売りを受けてドル・円相場は円が弱含みとなったことで、持ち直す場面もありました。しかし、後場になるとメキシコ大統領選で対強硬派のオブラドール候補が勝ち、米株価先物が下落、上海株も安く、通商問題もからんでいること投機的な動きが強まり、想定していた目先の下値5月30日の21931円を切って一段安となり、一時▼520円の21784円まで下げて終値は▼492円の21811円で引けました。

指標分析

日経平均07-02

 先週の予測では、引き続き米中貿易摩擦の激化懸念に米欧貿易摩擦も加わって上値の重い方向感のない動きを想定しました。チャートでは、上値は25日移動平均線のある22600円水準で下値は75日移動平均線のある22100円水準だとしました。

結果的には、ほぼ想定通り、上値は6月25日(月)の22556円、下値は6月28日(木)の22038円まであり、週の終値は22304円となりました。

米中貿易摩擦、米欧貿易摩擦への警戒感が引き続く中、7月6日の米国の中国への制裁関税措置が発動され、それに対する中国の報復措置があれば、米中貿易摩擦の激化の可能性があります。そういう状況の中、7月4日は米国は独立記念日で休場、6日は6月雇用統計の発表があり、様子見ムードとなりそうです。

チャートをみると三角保ち合いとなっており、22000~23000円の中で下放れしそうな形となってきています。

NYダウ07-02

 先週の予測では、米中貿易摩擦の激化懸念に、米欧摩擦懸念も加わり、ドルの上値は重いところから株式も上値は重くもみあいを想定しました。

チャートでは、4月2日の23344ドルを安値とし、高値を25000ドルとするレンジの中で、ゆるやかな上昇トレンド(A)となっていて、しばらくはこの中でのもみあいを想定しました。先週は、このもみあいの中で6月25日に24252ドルで短期の売転換がでています。目先は24000ドルが下値抵抗ラインとなります。

今週は、米中貿易摩擦と米欧貿易摩擦をめぐる不透明な状況の中、中国の対応に要注意となります。米中の関税交渉の行方が不透明であり、中国からの輸入品500億ドル相当のうち、340億ドル相当については6日より関税が発動される見込みであり、発動されれば中国の報復措置の可能性高く、貿易摩擦激化となって、株価は上昇できずもみあいとなりそうです。又、4日(水)は独立記念日で休場、6日(金)は6月雇用統計ですので様子見が続くことになります。

為替07-02

 先週の予測では、引き続き米中貿易摩擦の警戒感から、FRBによる利上げ後のドル高要因はあるものの、上値は重いとし、109~111円のレンジを想定。

週始めは、中国による米ハイテク企業への投資を禁じる計画からドル売り・円買いが先行していましたが、その後、トランプ大統領の中国による対米投資制限について強硬措置を避けたことから米中貿易摩擦の激化が回避されたとの見方でドル買い・円売りとなりました。週始めの109.37円から週後半の110.94円への円安進行となり、引けは110.74円でした。

今週は、ドルは1ドル=111円水準を前に上げ渋りとなりそうです。米中貿易摩擦が不透明なままでは、ドルは積極的に買い進めるのは難しく、一方でEUによる早期利上げは後退しており、ユーロ買い・ドル売りが強まればドルの上値は抑えられることになります。109.5~111.5円のレンジを想定。

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